Metaplanet 藉選擇權 roll-up 交易增加比特幣收益

隨著越來越多上市公司盛行將比特幣做為資產儲備,只買入比特幣已經不夠看了!日本 Metaplanet 公布與新加坡數位資產交易公司 QCP Capital 進行比特幣選擇權交易,並透過 roll-up 交易,提高執行價來增加比特幣權利金收入,Metaplanet 稱之為「目標買入」,強調是獲取比特幣的另一種途徑。
靈活運用選擇權 roll-up 交易增加比特幣收益
Metaplanet 在 10/3 與 QCP Capital 承作選擇權交易,共賣出 223 份比特幣賣權合約,條件如下:
- 到期日:2024/12/27
- 執行價:62,000
- 權利金:0.1075 BTC /每合約
如今隨著比特幣價格的上漲,Metaplanet 決定使用 roll-up 交易,將執行價從原先的 62,000 提高到 66,000,收益率也提高了 2.65%,達到 13.4%。在此次交易中,Metaplanet 又多獲得 5.9095 枚比特幣的權利金。
註:在選擇權交易中,roll-up 是一種調整策略,指的是將現有的選擇權合約的執行價格向上調整。 這通常在賣出賣權 (Put) 時使用,當標的資產價格上漲時,投資者可以通過買回原有的 Put 合約並賣出一個更高履約價的新 Put 合約來鎖定利潤。
在到期日 2024/12/27,若比特幣跌破執行價格 66,000 美元,Metaplanet 將有義務以執行價格購買比特幣。不過換算下來損益平衡價約為 57,156 美元,比執行價格 66,000 美元低。
而若比特幣在到期日高於 66,000 美元,Metaplanet 不用執行任何交易,等於直接賺取權利金,Metaplanet 強調此種策略為「目標買入」,是獲取比特幣的另一種方法,資金用途未發生改變。
Metaplanet 已擁有 860 枚比特幣,股價今年迄今上漲逾五倍
Metaplanet 在 5 月宣布開始採用比特幣作為其戰略儲備資產後,近幾個月一直在瘋狂購買比特幣。目前已擁有 861.387 枚比特幣,平均成本為 9,313,428 日圓 (約 62,506 美元)。
Metaplanet 的股價週三收在 1,200 日圓。今年迄今已上漲 511%。七月時還一度上漲到 3,000 日圓的價位
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