O que é a dominância do Bitcoin e como usá-lo

No mundo das criptomoedas, há muito mais a ser observado do que apenas o preço do Bitcoin. Uma das métricas mais importantes para traders e investidores é a Dominância do Bitcoin – um indicador-chave de quanta influência o Bitcoin tem sobre todo o mercado cripto. Se você já se perguntou o que é a dominância do Bitcoin realmente significa ou como ela pode ajudá-lo a tomar decisões de trading mais inteligentes, você está no lugar certo.

Este guia detalhará o que é a dominância do Bitcoin, como funciona, por que é importante e como você pode usá-la para prever os movimentos do mercado, especialmente quando a temporada de altcoins estiver chegando. Então, vamos lá.

O que é a dominância do Bitcoin?

A dominância do Bitcoin refere-se à porcentagem da capitalização total do mercado de criptomoedas que pertence ao Bitcoin. Simplificando, ela mostra quanto de todo o mercado de criptomoedas é composto pelo valor do Bitcoin em comparação com todas as outras criptomoedas combinadas.

Por exemplo, se o mercado total de criptomoedas valer US$ 2 trilhões e a capitalização de mercado do Bitcoin for de US$ 1,2 trilhão, a dominância do Bitcoin seria de 60%.

A dominância do Bitcoin está mudando constantemente. Ele acompanha o preço do Bitcoin, o desempenho das altcoins e o sentimento geral do mercado. É um indicador dinâmico atualizado em tempo real em sites como o CoinMarketCap e o CoinGecko, e costuma ser uma métrica de referência para qualquer pessoa que esteja acompanhando o pulso do mercado de cripto.

Gráfico de dominância do Bitcoin

Fonte: CoinMarketCap

Por que a dominância do Bitcoin é importante para os traders

A dominância do Bitcoin é mais do que apenas um número – é uma bússola de sentimento do mercado:

1. Confiança do mercado

Quando a dominância do Bitcoin está aumentando, isso normalmente significa que os investidores estão transferindo dinheiro para o Bitcoin. Isso geralmente acontece durante períodos de incerteza ou correções, quando o Bitcoin é visto como um criptoativo "mais seguro".

2. Apetite por risco

Quando a dominância do Bitcoin cai, isso sinaliza que os investidores estão espalhando capital para as altcoins, demonstrando maior confiança no mercado mais amplo e maior apetite por risco.

3. Previsão de tendências

Os traders usam as mudanças na dominância junto com o preço do Bitcoin para prever tendências. Confira os exemplos abaixo:

• Se o preço do Bitcoin estiver subindo e a dominância também estiver subindo, geralmente é um mercado de alta liderado pelo Bitcoin.

• Se o Bitcoin estiver estável, mas a dominância estiver caindo, as altcoins podem estar começando a se recuperar.

4. Estratégia de portfólio

Observar a dominância do Bitcoin pode ajudá-lo a decidir como equilibrar seu portfólio entre BTC e altcoins, dependendo da tendência.

Como usar a dominância do Bitcoin no trading

1. Identificar as fases do mercado

Use a dominância do Bitcoin para entender onde estamos no ciclo do mercado:

• Aumento da dominância + aumento do preço do BTC → bull run liderada pelo Bitcoin. Priorize o BTC em seu portfólio.

• Dominância em queda + preço do BTC estável/em alta → primeiros sinais da temporada de altcoins. Comece a fazer a rotação para altcoins de alta qualidade.

• Aumento da dominância + queda do preço do BTC → sentimento de baixa. Os investidores estão saindo das altcoins e voltando para o Bitcoin como um porto seguro.

• Queda da dominância + queda do preço do BTC → sentimento geral de risco. Talvez seja um bom momento para permanecer em stablecoins ou reduzir a exposição.

2. Entradas e saídas de altcoins

Quando a dominância do Bitcoin começa a cair, especialmente depois de um longo período de força do BTC, isso geralmente marca o estágio inicial de alta das altcoins. Esse pode ser seu sinal para começar a explorar posições promissoras em altcoins.

Por outro lado, se a dominância começar a aumentar acentuadamente enquanto as altcoins estiverem em alta, isso poderá sugerir que o capital está voltando para o Bitcoin, e as altcoins poderão sofrer correções.

3. Ajuste da alocação de portfólio

Muitos investidores em criptomoedas usam a dominância como um sinal de rebalanceamento do portfólio:

• Quando a dominância é muito alta, você pode considerar transferir alguns ganhos do Bitcoin para altcoins subvalorizadas.

• Quando a dominância é muito baixa, pode ser o momento de reduzir o risco e voltar a investir em Bitcoin ou stablecoins, antecipando uma correção.

4. Aprofundando a análise técnica

Para obter mais precisão, combine a dominância do Bitcoin com:

• Tendências de preços do BTC

• Padrões de gráficos de altcoins (por exemplo, relação ETH/BTC)

• Indicadores de volume e sentimento do mercado

Essa visão em diferentes camadas lhe dá uma visão muito mais clara de onde o dinheiro está fluindo – e para onde ele pode ir em seguida.

Dominância do Bitcoin ao longo do tempo

A dominância do Bitcoin passou por mudanças drásticas ao longo dos anos:

• Nos primeiros anos (2013-2016), a dominância do Bitcoin era superior a 90%, pois era a criptomoeda dominante.

• Em 2017, um aumento nas altcoins (como Ethereum e Ripple) reduziu a dominância para cerca de 37%, marcando a primeira grande "temporada de altcoins" (altcoin season).

• Em 2021, o aumento da DeFi e dos NFTs reduziu mais uma vez a dominância do Bitcoin para menos de 40%.

• Em meados de 2025, a dominância do Bitcoin hoje está em torno de 63%, mostrando que o Bitcoin recuperou uma grande fatia do mercado em meio aos recentes aumentos de preços e aprovações de ETFs.

Esse padrão histórico mostra como a dominância do Bitcoin tem altos e baixos, dependendo dos ciclos do mercado e das tendências de inovação em altcoins.

O que significa a dominância alta ou baixa do Bitcoin?

Alta dominância do Bitcoin (acima de 60-65%):

• Sugere que o capital está fluindo principalmente para o Bitcoin.

• Indica menor tolerância a risco de mercado.

• Geralmente acontece durante correções ou bull runs lideradas pelo Bitcoin.

Baixa dominância do Bitcoin (abaixo de 50%):

• Indica que os investidores estão transferindo capital para as altcoins.

• Sinaliza o aumento da confiança em novos projetos e ecossistemas alternativos de cripto.

• Geralmente ocorre durante as temporadas de altcoins, quando tokens como Ethereum, Solana ou memecoins superam o Bitcoin.

Em resumo:

• Alta dominância = o Bitcoin é o rei, as altcoins estão ficando para trás.

• Baixa dominância = as altcoins estão em alta, e o mercado é mais especulativo.

A dominância do Bitcoin é um bom indicador para a temporada de altcoins?

Sim – embora não seja um indicador perfeito, a dominância do Bitcoin é um dos indicadores iniciais mais populares de temporadas de altcoins.

Veja como os traders o utilizam:

• Dominância em queda + preço do Bitcoin estável/em alta = a temporada de altcoins pode estar começando.

• Quedas bruscas na dominância = capital migrando do Bitcoin para as altcoins.

• Salto repentino na dominância = altcoins podem esfriar e o pode estar Bitcoin recuperando força.

Historicamente, as grandes altas das altcoins sempre se seguiram a quedas acentuadas na dominância do Bitcoin. Observar essa tendência – especialmente junto com o volume, o sentimento e a movimentação de preços do Bitcoin – pode ajudá-lo a identificar os primeiros sinais de onde o dinheiro está se movendo.

Considerações finais

A dominância do Bitcoin pode parecer um termo técnico, mas é uma das maneiras mais simples de entender o panorama geral do mercado cripto. Para os iniciantes, ficar de olho nessa métrica pode ser incrivelmente útil, seja para tentar cronometrar suas compras de altcoins, reduzir o risco ou ter uma noção do humor geral do mercado.

Portanto, da próxima vez que estiver verificando o preço do Bitcoin, não se esqueça de verificar também a dominância do Bitcoin hoje. Esse único número pode ajudá-lo a tomar melhores decisões em cripto.

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Aviso Legal: as opiniões expressas neste artigo são apenas para fins informativos. Este artigo não tem o intuito de sugerir nenhum dos produtos e serviços mencionados, nem se trata de uma recomendação de investimento, financeira ou de trading. Consulte um profissional qualificado antes de tomar decisões financeiras.